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Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc

Solactive Euro Government Green Bond

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2356220926
Emisor
Amundi ETF
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
310 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
LYX9ZR / EAH

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (ISIN LU2356220926) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Solactive Euro Government Green Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 310 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.06.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 27
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Alemania 27,0%
  • Francia 23,4%
  • Italia 21,0%
  • Países Bajos 8,2%
  • Bélgica 6,8%
  • Austria 5,0%
  • Irlanda 4,5%
  • España 4,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 51,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 27 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 9,73 %
2 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 5,21 %
3 France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR FR0014002JM6 – – 5,12 %
4 Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR IT0005596470 – – 4,96 %
5 France, OAT 3% 25jun2049, EUR FR001400NEF3 – – 4,85 %
6 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 4,74 %
7 Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR NL0015001RG8 – – 4,60 %
8 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 4,59 %
9 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 4,26 %
10 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,84 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc replica el índice Solactive Euro Government Green Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc asciende a 310 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.