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Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc

FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity

Bonos
ISIN
LU2872291435
Emisor
Amundi ETF
TER
0,09 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
4,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
ETF179 / FM27

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 23 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc (ISIN LU2872291435) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 4,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 28.05.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 32
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

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Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Alemania 24,0%
  • Italia 21,6%
  • Francia 21,4%
  • España 14,7%
  • Países Bajos 5,0%
  • Bélgica 4,2%
  • Austria 3,7%
  • Portugal 2,6%
  • Finlandia 1,7%
  • Irlanda 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 51,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 32 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 8,89 %
2 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 6,27 %
3 France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) FR0014003513 – – 6,24 %
4 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 4,88 %
5 BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 – – 4,61 %
6 Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR DE0001141869 – – 4,56 %
7 Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR IT0001174611 – – 4,48 %
8 SPANIEN 17-27 ES00000128P8 – – 3,91 %
9 Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR ES0000012A89 – – 3,81 %
10 Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR ES0000012G26 – – 3,52 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc es del 0,09 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc replica el índice FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc asciende a 4,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi Fixed Maturity 2027 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.