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Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc

JP Morgan EMBI Global Diversified Select

Bonos
ISIN
LU1681041205
Emisor
Amundi ETF
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
149 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2H58H / A4HV
El más barato de 2 ETF sobre el JP Morgan EMBI Global Diversified Select (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 24 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc (ISIN LU1681041205) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified Select. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 149 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 02.12.2010 (15 años)
  • Número de posiciones 593
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 89,1%
  • Energía 5,4%
  • Finanzas 2,4%
  • Materiales básicos 1,8%
  • Servicios públicos 0,8%
  • Industria 0,4%
  • Consumo discrecional 0,1%
Desglose por país
  • Arabia Saudí 7,1%
  • México 6,9%
  • Turquía 5,3%
  • Indonesia 4,7%
  • Brasil 4,2%
  • Polonia 3,9%
  • Filipinas 3,8%
  • República Dominicana 3,7%
  • Argentina 3,6%
  • Chile 3,6%
  • Resto 53,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 593 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,76 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,71 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,60 %
6 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,57 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,51 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD XS3285368620 – – 0,43 %
10 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 0,42 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan EMBI Global Diversified Select, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc Este fondo 0,25 % 149 M € Acumulación
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist 0,25 % 51 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc replica el índice JP Morgan EMBI Global Diversified Select. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc asciende a 149 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.