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BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2533812991
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
248 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3D6K9 / BJLF
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ISIN LU2533812991) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 248 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 02.02.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 1.023
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 62,0%
  • Finanzas 24,8%
  • Telecomunicaciones 2,5%
  • Salud 2,4%
  • Consumo discrecional 2,0%
  • Industria 1,5%
  • Servicios públicos 1,1%
  • Materiales básicos 1,1%
  • Inmobiliario 0,9%
  • Consumo básico 0,7%
  • Resto 1,0%
Desglose por país
  • Francia 21,3%
  • Alemania 18,8%
  • Italia 12,7%
  • España 9,4%
  • Bélgica 7,7%
  • Países Bajos 6,0%
  • Estados Unidos 4,8%
  • Luxemburgo 3,5%
  • Austria 2,4%
  • Reino Unido 2,3%
  • Resto 11,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 4,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.023 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,46 %
2 KFW, 0.125% 9jan2032, EUR DE000A3E5XN1 – – 0,44 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,44 %
4 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,43 %
5 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,43 %
6 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,42 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,40 %
8 KFW, 2.375% 29jun2029, EUR DE000A460C80 – – 0,39 %
9 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,39 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,39 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc Este fondo 0,15 % 248 M € Acumulación
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution 0,15 % 2,0 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc asciende a 248 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.