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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist

MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped

Acciones Sostenible (ESG)
ISIN
LU2641925016
Emisor
BNP Paribas Easy
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
110 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3EQM3 / EMWD
El más barato de 3 ETF sobre el MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist (ISIN LU2641925016) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 110 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 29.06.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 252
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.08.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 30,1%
  • Finanzas 17,7%
  • Salud 14,2%
  • Industria 12,1%
  • Consumo discrecional 7,9%
  • Inmobiliario 5,2%
  • Telecomunicaciones 4,1%
  • Consumo básico 3,3%
  • Materiales básicos 2,8%
  • Servicios públicos 2,5%
  • Resto 0,1%
Desglose por país
  • Estados Unidos 64,0%
  • Japón 5,6%
  • Canadá 5,5%
  • Suiza 5,2%
  • Países Bajos 4,1%
  • Reino Unido 2,7%
  • Francia 2,4%
  • Australia 1,7%
  • Irlanda 1,4%
  • Singapur 1,0%
  • Resto 6,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 20,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 252 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,83 %
2 Analog Devices US0326541051 – – 2,90 %
3 ASML Holding NV NL0010273215 – – 2,78 %
4 Visa, Inc. US92826C8394 – – 1,57 %
5 American Tower Corp. US03027X1000 – – 1,37 %
6 AMD US0079031078 – – 1,37 %
7 Tesla US88160R1014 – – 1,32 %
8 The Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 – – 1,28 %
9 Novartis AG CH0012005267 – – 1,25 %
10 Wheaton Precious Metals Corp. CA9628791027 – – 1,14 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
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Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist Este fondo 0,25 % 110 M € Distribución
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc 0,25 % 916 M € Acumulación
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc 0,25 % 49 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist replica el índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist asciende a 110 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist es BNP Paribas Easy.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.