BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond
- ISIN
- LU2616774076
- Emisor
- BNP Paribas Easy
- TER
- 0,20 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 45 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A3D4LF / BJLJ
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ISIN LU2616774076) es un fondo de BNP Paribas Easy (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 45 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.
- Fecha de lanzamiento 06.09.2023 (3 años)
- Número de posiciones 490
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
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Finanzas 38,4%
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Tecnología 17,2%
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Salud 15,5%
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Consumo discrecional 8,8%
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Telecomunicaciones 8,1%
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Industria 3,7%
-
Otros 2,7%
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Consumo básico 2,3%
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Materiales básicos 2,0%
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Servicios públicos 1,4%
Desglose por país
-
Estados Unidos 87,2%
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Reino Unido 3,2%
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Japón 2,4%
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Canadá 2,1%
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Irlanda 1,4%
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Singapur 1,2%
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España 0,8%
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Países Bajos 0,6%
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México 0,3%
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Australia 0,3%
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Resto 0,6%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 5,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 490 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aercap Holdings, 4.625% 10sep2029, USD | US00774MBL81 | – | – | 0,67 % |
| 2 | AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD | US00206RHJ41 | – | – | 0,66 % |
| 3 | Barclays, 6.224% 9may2034, USD | US06738ECG89 | – | – | 0,55 % |
| 4 | Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) | US06051GLG28 | – | – | 0,54 % |
| 5 | Intel, 4.75% 25mar2050, USD | US458140BM12 | – | – | 0,52 % |
| 6 | Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD | US92343VHJ61 | – | – | 0,51 % |
| 7 | Charter Communications Operating, 6.65% 1feb2034, USD | US161175CP73 | – | – | 0,50 % |
| 8 | Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD | US38141GFD16 | – | – | 0,50 % |
| 9 | The Home Depot, 4.95% 25jun2034, USD | US437076DE95 | – | – | 0,50 % |
| 10 | Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) | US06051GHZ54 | – | – | 0,49 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc Este fondo | 0,20 % | 45 M € | Acumulación |
| BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Dist | 0,20 % | 1,0 M € | Distribución |
Preguntas frecuentes sobre BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc
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