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Deka Active EUR High Yield UCITS ETF

Deka Active EUR High Yield

Bonos Gestión activa
ISIN
DE000ETFL649
Emisor
Deka ETFs
TER
0,35 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
16 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
ETFL64 / D6RJ

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Deka Active EUR High Yield UCITS ETF (ISIN DE000ETFL649) es un fondo de Deka ETFs (tipo: ETF). Índice de referencia: Deka Active EUR High Yield. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,35 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 16 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 12.08.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 66
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 28,4%
  • Consumo discrecional 22,4%
  • Industria 11,2%
  • Materiales básicos 7,4%
  • Salud 6,6%
  • Energía 6,3%
  • Consumo básico 5,9%
  • Servicios públicos 4,3%
  • Telecomunicaciones 3,2%
  • Otros 3,2%
  • Tecnología 1,3%
Desglose por país
  • Francia 15,1%
  • Reino Unido 14,9%
  • Alemania 10,2%
  • Luxemburgo 8,0%
  • Países Bajos 6,9%
  • Chequia 5,9%
  • Rumanía 5,7%
  • Estados Unidos 5,5%
  • Otros 5,2%
  • Japón 4,4%
  • Resto 18,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 31,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 66 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 CEC Bank SA, 5.625% 28nov2029, EUR XS2948748012 – – 5,67 %
2 Mahle, 2.375% 14may2028, EUR XS2341724172 – – 3,98 %
3 Goldstory, 6.75% 1feb2030, EUR XS2761223127 – – 3,55 %
4 CMA CGM, 4.875% 15jan2032, EUR XS3193815977 – – 3,01 %
5 Transportes Aereos Portugueses, 5.125% 15nov2029, EUR PTTAPFOM0003 – – 2,77 %
6 Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR XS3186903756 – – 2,76 %
7 Synthos, 2.5% 7jun2028, EUR XS2348767836 – – 2,50 %
8 Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR XS1793255941 – – 2,47 %
9 Ziggo Bond, 6.125% 15nov2032, EUR XS2914769299 – – 2,18 %
10 Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR XS3063695715 – – 2,16 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Deka Active EUR High Yield UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Deka Active EUR High Yield UCITS ETF es del 0,35 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Deka Active EUR High Yield UCITS ETF replica el índice Deka Active EUR High Yield. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Deka Active EUR High Yield UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Deka Active EUR High Yield UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Deka Active EUR High Yield UCITS ETF asciende a 16 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Deka Active EUR High Yield UCITS ETF: Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Deka Active EUR High Yield UCITS ETF es Deka ETFs.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.