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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10

Bonos
ISIN
DE000ETFL110
Emisor
Deka ETFs
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
140 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
ETFL11 / EL4K
El más barato de 2 ETF sobre el iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL110) es un fondo de Deka ETFs (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 140 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 02.03.2009 (17 años)
  • Número de posiciones 25
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Francia 19,2%
  • Alemania 19,1%
  • España 18,9%
  • Italia 16,5%
  • Bélgica 10,2%
  • Austria 8,7%
  • Países Bajos 7,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 48,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 25 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 5,24 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 5,11 %
3 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 4,99 %
4 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 4,79 %
5 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 4,78 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 4,77 %
7 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 4,66 %
8 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 4,63 %
9 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 4,59 %
10 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 4,57 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Este fondo 0,15 % 140 M € Distribución
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF 0,15 % 29 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF replica el índice iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF asciende a 140 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF: Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es Deka ETFs.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.