Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened
- ISIN
- IE0004QWOTD5
- Emisor
- Invesco
- TER
- 0,10 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 7,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- A400MF / BSE6
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE0004QWOTD5) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 7,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 18.06.2024 (2 años)
- Número de posiciones 92
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en InvescoTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Finanzas 44,2%
-
Materiales básicos 9,9%
-
Salud 9,1%
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Industria 8,5%
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Consumo discrecional 7,9%
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Telecomunicaciones 6,4%
-
Consumo básico 4,3%
-
Servicios públicos 4,3%
-
Tecnología 3,2%
-
Energía 2,2%
Desglose por país
-
Francia 17,8%
-
Estados Unidos 17,1%
-
Liquidez 11,5%
-
Reino Unido 10,5%
-
Alemania 7,7%
-
Italia 6,3%
-
España 6,2%
-
Países Bajos 4,2%
-
Austria 2,2%
-
Suecia 2,1%
-
Resto 14,5%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 14,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 92 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR | XS1843449122 | – | – | 2,14 % |
| 2 | Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR | FR0013246733 | – | – | 2,12 % |
| 3 | Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) | DE000A289XJ2 | – | – | 2,04 % |
| 4 | Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) | XS1893631769 | – | – | 1,55 % |
| 5 | Continental, 2.5% 27aug2026, EUR | XS2178586157 | – | – | 1,17 % |
| 6 | OMV, 1% 14dec2026, EUR | XS1734689620 | – | – | 1,17 % |
| 7 | Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR | XS2589907653 | – | – | 1,11 % |
| 8 | ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR | XS2537060746 | – | – | 1,10 % |
| 9 | Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) | DE000A30WFV1 | – | – | 1,10 % |
| 10 | Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR | FR001400KZP3 | – | – | 1,09 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc Este fondo | 0,10 % | 7,0 M € | Acumulación |
| Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0,10 % | 3,0 M € | Distribución |
Preguntas frecuentes sobre Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc
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