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Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE000ZUAJ6B7
Emisor
Invesco
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
15 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3E2UM / BS6A
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (ISIN IE000ZUAJ6B7) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 15 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.05.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 183
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 51,2%
  • Tecnología 12,5%
  • Salud 6,9%
  • Industria 6,6%
  • Consumo discrecional 5,8%
  • Consumo básico 5,7%
  • Energía 5,4%
  • Materiales básicos 2,6%
  • Servicios públicos 2,1%
  • Telecomunicaciones 1,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 84,4%
  • Canadá 5,4%
  • Liquidez 5,0%
  • Japón 2,3%
  • Reino Unido 1,5%
  • Francia 0,5%
  • Australia 0,4%
  • Países Bajos 0,3%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 18,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 183 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 2,44 %
2 JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD US46625HJZ47 – – 2,05 %
3 Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) US6174467Y92 – – 1,98 %
4 Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD US38145GAH39 – – 1,95 %
5 Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD US172967JC62 – – 1,86 %
6 Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD US172967KY63 – – 1,76 %
7 State Street, 5.272% 3aug2026, USD US857477CD34 – – 1,62 %
8 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 1,59 %
9 Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD US24703TAE64 – – 1,45 %
10 Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD US345397B777 – – 1,37 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc Este fondo 0,10 % 15 M € Acumulación
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist 0,10 % 1,0 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc asciende a 15 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.