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Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Nasdaq 100®

Acciones
ISIN
IE00BNRQM384
Emisor
Invesco
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
2,3 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2QMHS / EQQX
Puesto 7 de 20 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Nasdaq 100®. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 28 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (ISIN IE00BNRQM384) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Nasdaq 100. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 2,3 mil M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 22.03.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 103
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Línea de comparación: Nasdaq 100® – índice de precios sin dividendos, USD

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

Para Nasdaq 100® solo disponemos de una serie de comparación del tipo «índice de precios sin dividendos» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 59,0%
  • Telecomunicaciones 13,8%
  • Consumo discrecional 10,8%
  • Consumo básico 6,2%
  • Salud 3,8%
  • Industria 3,6%
  • Servicios públicos 1,2%
  • Materiales básicos 1,0%
  • Energía 0,5%
  • Finanzas 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 97,1%
  • Países Bajos 1,2%
  • Canadá 0,9%
  • Brasil 0,4%
  • China 0,2%
  • Reino Unido 0,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 45,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 103 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 8,28 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,95 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,83 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 4,69 %
5 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,17 %
6 AMD US0079031078 – – 3,74 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,18 %
8 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,04 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,97 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,95 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Nasdaq 100®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc Este fondo 0,20 % 2,3 mil M € Acumulación
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc 0,13 % 405 M € Acumulación
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis 0,13 % 61 M € Distribución
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento 0,13 % 4,0 M € Acumulación
BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc 0,14 % 2,7 mil M € Acumulación
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1D 0,18 % 3,0 M € Distribución
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C 0,18 % 3,0 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc replica el índice Nasdaq 100. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc asciende a 2,3 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.