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Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Bloomberg UK Gilt

Bonos
ISIN
IE00BG0TQC25
Emisor
Invesco
TER
0,06 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
227 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
GBP
WKN / Ticker
A2PEM5 / GLTP
El más barato de 3 ETF sobre el Bloomberg UK Gilt (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (ISIN IE00BG0TQC25) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg UK Gilt. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,06 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 227 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 18.03.2019 (7 años)
  • Número de posiciones 66
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base GBP
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Reino Unido 100,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 25,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 66 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP GB00BSQNRC93 – – 2,81 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP GB00BSQNRD01 – – 2,69 %
3 United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP GB00B24FF097 – – 2,69 %
4 United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP GB0004893086 – – 2,66 %
5 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP GB00BTXS1K06 – – 2,46 %
6 United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP GB00BDRHNP05 – – 2,40 %
7 United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP GB00BT7J0027 – – 2,37 %
8 United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP GB00BJMHB534 – – 2,34 %
9 United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP GB00B52WS153 – – 2,32 %
10 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 2,30 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg UK Gilt, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist Este fondo 0,06 % 227 M € Distribución
Invesco UK Gilts UCITS ETF 0,06 % 163 M € Acumulación
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP 0,15 % 1,1 mil M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist es del 0,06 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg UK Gilt. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist asciende a 227 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.