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iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE000BWITBP9
Emisor
iShares
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
319 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3D8E1 / D26A
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000BWITBP9) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 319 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 10.08.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 209
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 61,0%
  • Finanzas 20,0%
  • Tecnología 5,7%
  • Salud 2,9%
  • Industria 2,6%
  • Consumo discrecional 2,3%
  • Energía 2,3%
  • Consumo básico 2,3%
  • Servicios públicos 1,4%
  • Materiales básicos 0,6%
  • Telecomunicaciones 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 90,3%
  • Irlanda 3,9%
  • Canadá 2,6%
  • Japón 1,3%
  • Reino Unido 0,6%
  • Australia 0,5%
  • Taiwán 0,3%
  • Países Bajos 0,2%
  • Francia 0,2%
  • Chile 0,2%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 63,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 209 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA20/27 US912828Z781 – – 11,48 %
2 0% BILL 21/01/2027 USD US912797TM97 – – 11,38 %
3 USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) US91282CJT99 – – 11,36 %
4 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) US91282CMH15 – – 10,39 %
5 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 9,05 %
6 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) US91282CKA89 – – 3,70 %
7 USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) US912828V988 – – 3,63 %
8 AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD US00287YBV02 – – 0,94 %
9 Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD US594918BR43 – – 0,90 %
10 Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD US00774MAV72 – – 0,85 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) Este fondo 0,12 % 319 M € Acumulación
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) 0,12 % 246 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) asciende a 319 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.