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iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc)

JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
IE00BGQ0J979
Emisor
iShares
TER
0,50 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
60 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
CHF
WKN / Ticker
A2PJDS / AYE8
El más barato de 2 ETF sobre el JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) (ISIN IE00BGQ0J979) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,50 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 60 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.05.2019 (7 años)
  • Número de posiciones 619
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base CHF
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 88,2%
  • Energía 5,1%
  • Finanzas 4,2%
  • Materiales básicos 1,7%
  • Servicios públicos 0,8%
  • Industria 0,5%
Desglose por país
  • Arabia Saudí 6,4%
  • México 6,2%
  • Turquía 4,9%
  • Indonesia 4,3%
  • Brasil 3,9%
  • Polonia 3,7%
  • Filipinas 3,5%
  • República Dominicana 3,5%
  • Hungría 3,4%
  • Colombia 3,4%
  • Resto 57,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 7,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 619 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,36 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,21 %
3 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,81 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,70 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,66 %
6 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,58 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,55 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,50 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,43 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) Este fondo 0,50 % 60 M € Acumulación
iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) Con cobertura de divisa 0,50 % 322 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) es del 0,50 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) replica el índice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) asciende a 60 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.