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JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc)

JP Morgan Global Aggregate Bond Active (USD Hedged)

Bonos Gestión activa Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
IE0003CEOZG5
Emisor
J.P. Morgan
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
72 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3EMZ5 / JAGU

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc) (ISIN IE0003CEOZG5) es un fondo de J.P. Morgan (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan Global Aggregate Bond Active (USD Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 72 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.10.2023 (2 años)
  • Número de posiciones 460
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 39,4%
  • Finanzas 26,1%
  • Otros 15,8%
  • Industria 3,9%
  • Servicios públicos 3,8%
  • Energía 2,7%
  • Tecnología 2,2%
  • Telecomunicaciones 1,9%
  • Materiales básicos 1,4%
  • Consumo básico 1,1%
  • Resto 1,7%
Desglose por país
  • Estados Unidos 28,8%
  • Otros 28,0%
  • Reino Unido 14,7%
  • Italia 6,7%
  • México 5,0%
  • Alemania 3,5%
  • Canadá 3,2%
  • Francia 3,1%
  • China 3,1%
  • España 2,4%
  • Irlanda 1,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 27,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 460 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP GB00BVP99673 – – 8,24 %
2 US01F0526800 – – – 3,43 %
3 USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) US91282CPD73 – – 3,35 %
4 USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) US91282CQL80 – – 2,10 %
5 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP GB00BTXS1K06 – – 1,94 %
6 Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR IT0005611741 – – 1,86 %
7 Province of Quebec, 3.6% 1sep2033, CAD (B135) CA74814ZFS70 – – 1,78 %
8 China, TB 2.15% 25aug2055, CNY CND10009MKJ5 – – 1,69 %
9 US21H0526861 – – – 1,46 %
10 US01F0506844 – – – 1,43 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan Global Aggregate Bond Active (USD Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc)

La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc) es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc) replica el índice JP Morgan Global Aggregate Bond Active (USD Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc) asciende a 72 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de JPMorgan Global Aggregate Bond Active UCITS ETF USD Hedged (acc) es J.P. Morgan.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.