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Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Rogers International Commodity (RICI)

Materias primas
ISIN
LU0249326488
Emisor
Market Access
TER
0,60 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
62 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A0JK68 / M9SA

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: no disponible
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (ISIN LU0249326488) es un fondo de Market Access (tipo: ETF). Índice de referencia: Rogers International Commodity (RICI). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,60 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 62 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 08.05.2006 (20 años)
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
Todavía no hay desglose por sectores o países para este fondo.

Posiciones

No hay datos de posiciones disponibles.

Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF es del 0,60 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF replica el índice Rogers International Commodity (RICI). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF asciende a 62 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF es Market Access.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.