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Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)

Bloomberg PAB US Large & Mid Cap

Acciones Sostenible (ESG)
ISIN
IE000IIED424
Emisor
Ossiam
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
352 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3DQKK / OP7E
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) (ISIN IE000IIED424) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 352 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 18.07.2022 (4 años)
  • Número de posiciones 354
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 43,6%
  • Finanzas 17,4%
  • Salud 12,9%
  • Consumo básico 8,9%
  • Industria 6,9%
  • Consumo discrecional 6,2%
  • Materiales básicos 2,0%
  • Telecomunicaciones 1,4%
  • Servicios públicos 0,6%
  • Otros 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 95,7%
  • Otros 2,4%
  • Irlanda 1,8%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 33,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 354 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 7,80 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,04 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,65 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,50 %
5 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,82 %
6 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,79 %
7 Tesla US88160R1014 – – 1,42 %
8 AMD US0079031078 – – 1,42 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,38 %
10 Visa, Inc. US92826C8394 – – 1,20 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg PAB US Large & Mid Cap, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) Este fondo 0,12 % 352 M € Acumulación
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) 0,12 % 2,0 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) replica el índice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) asciende a 352 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) es Ossiam.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.