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UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped

Bonos
ISIN
LU1324516050
Emisor
UBS ETF
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
93 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A1439E / UEFS
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis (ISIN LU1324516050) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 93 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 29.01.2016 (10 años)
  • Número de posiciones 688
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 75,4%
  • Energía 7,3%
  • Finanzas 6,2%
  • Otros 3,6%
  • Materiales básicos 3,1%
  • Servicios públicos 2,2%
  • Industria 1,5%
  • Telecomunicaciones 0,6%
  • Consumo discrecional 0,1%
Desglose por país
  • Otros 23,3%
  • Nigeria 3,3%
  • Hungría 3,1%
  • Turquía 3,1%
  • Kazajistán 3,0%
  • República Dominicana 3,0%
  • Polonia 3,0%
  • Egipto 3,0%
  • Sudáfrica 3,0%
  • Rumanía 3,0%
  • Resto 49,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 688 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 1,01 %
2 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 0,93 %
3 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,68 %
4 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,68 %
5 South Africa, 5.75% 30sep2049, USD US836205BB97 – – 0,65 %
6 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 0,62 %
7 Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) US698299AW45 – – 0,58 %
8 Hungary, 6.25% 22sep2032, USD XS2574267261 – – 0,56 %
9 Poland, 4.875% 4oct2033, USD US731011AV42 – – 0,54 %
10 Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD XS2948512913 – – 0,54 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis Este fondo 0,25 % 93 M € Distribución
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc 0,25 % 9,0 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis

La ratio de gastos totales (TER) de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis replica el índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis asciende a 93 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.