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UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc

J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
LU1974694553
Emisor
UBS ETF
TER
0,18 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
547 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2PGQY / EGE
El más barato de 2 ETF sobre el J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (EUR Hedged) (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc (ISIN LU1974694553) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,18 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 547 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 31.03.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 1.385
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 98,7%
  • Otros 1,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 35,2%
  • Japón 12,8%
  • Francia 9,0%
  • Reino Unido 8,7%
  • Alemania 7,0%
  • Otros 7,0%
  • Italia 5,3%
  • España 3,5%
  • Canadá 3,0%
  • Australia 2,1%
  • Resto 6,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 2,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.385 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,31 %
2 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,30 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,30 %
4 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) US91282CMY48 – – 0,29 %
5 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,29 %
6 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,29 %
7 OAT 1% 25MAY27 FR0013250560 – – 0,28 %
8 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,28 %
9 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,27 %
10 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,27 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (EUR Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc Este fondo 0,18 % 547 M € Acumulación
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis Con cobertura de divisa 0,18 % 8,0 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc

La ratio de gastos totales (TER) de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc es del 0,18 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc replica el índice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc asciende a 547 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.