UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5
- ISIN
- LU3065084744
- Emisor
- UBS ETF
- TER
- 0,15 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 2,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A41N0A / SDBU
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis (ISIN LU3065084744) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 2,0 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.
- Fecha de lanzamiento 15.01.2026 (menos de 1 año)
- Número de posiciones 74
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Finanzas 97,6%
-
Otros 2,4%
Desglose por país
-
Estados Unidos 48,8%
-
Filipinas 24,5%
-
Côte d’Ivoire 13,7%
-
Reino Unido 10,6%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 31,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 74 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBRD, 4.375% 9mar2028, USD | US29874QEX88 | – | – | 4,35 % |
| 2 | EBRD, 4.125% 25jan2029, USD | US29874QFA76 | – | – | 4,06 % |
| 3 | Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) | US4581X0ES30 | – | – | 3,53 % |
| 4 | Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD | US4581X0EN43 | – | – | 3,44 % |
| 5 | Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) | US045167GJ64 | – | – | 2,97 % |
| 6 | African Development Bank, 4% 18mar2030, USD | US00828EFF16 | – | – | 2,85 % |
| 7 | Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) | US4581X0DS49 | – | – | 2,82 % |
| 8 | African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) | US008281BL07 | – | – | 2,76 % |
| 9 | African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) | US00828EFH71 | – | – | 2,52 % |
| 10 | Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD | US045167FZ16 | – | – | 2,40 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis Este fondo | 0,15 % | 2,0 M € | Distribución |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc | 0,15 % | 3,0 M € | Acumulación |
Preguntas frecuentes sobre UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis
Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.