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UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc

UBS USD Treasury Yield Plus

Bonos Gestión activa
ISIN
LU3079567056
Emisor
UBS ETF
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
4,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A41C53 / CHSY
El más barato de 2 ETF sobre el UBS USD Treasury Yield Plus (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc (ISIN LU3079567056) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: UBS USD Treasury Yield Plus. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 4,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.09.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 113
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 81,2%
  • Otros 11,8%
  • Finanzas 6,1%
  • Industria 0,8%
  • Servicios públicos 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 84,2%
  • Otros 14,3%
  • Venezuela 1,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 24,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 113 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) US91282CKP58 – – 3,05 %
2 USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) US91282CGM73 – – 2,81 %
3 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 2,60 %
4 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 2,54 %
5 USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) US91282CFF32 – – 2,29 %
6 USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) US91282CKT70 – – 2,28 %
7 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 2,25 %
8 USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) US91282CDY49 – – 2,21 %
9 USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) US91282CHC82 – – 2,12 %
10 USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) US91282CAE12 – – 2,05 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Otros ETF sobre el UBS USD Treasury Yield Plus, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc Este fondo 0,15 % 4,0 M € Acumulación
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis 0,15 % 4,0 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc

La ratio de gastos totales (TER) de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc replica el índice UBS USD Treasury Yield Plus. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc asciende a 4,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.