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Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
IE00BMX0B631
Emisor
Vanguard
TER
0,08 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
609 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2P741 / VDTE
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (ISIN IE00BMX0B631) es un fondo de Vanguard (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,08 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 609 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 31.08.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 296
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Vanguard

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,7%
  • Otros 0,3%
Desglose por país
  • Estados Unidos 99,7%
  • Otros 0,3%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 8,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 296 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,89 %
2 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,86 %
3 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,86 %
4 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,85 %
5 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,84 %
6 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,83 %
7 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,82 %
8 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,81 %
9 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,79 %
10 USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) US91282CGH88 – – 0,79 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating Este fondo 0,08 % 609 M € Acumulación
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing Con cobertura de divisa 0,08 % 114 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating es del 0,08 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating replica el índice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating asciende a 609 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating es Vanguard.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.