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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
LU0641007421
Emisor
Xtrackers
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
39 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
CHF
WKN / Ticker
DBX0L4 / XG7G

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged (ISIN LU0641007421) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 39 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 17.08.2012 (14 años)
  • Número de posiciones 154
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base CHF
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 100,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 51,7%
  • Reino Unido 21,9%
  • Francia 8,7%
  • Italia 7,1%
  • España 3,3%
  • Alemania 1,9%
  • Japón 1,6%
  • Canadá 1,3%
  • Australia 1,1%
  • Suecia 0,5%
  • Resto 0,8%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 16,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 154 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP GB0031790826 – – 1,93 %
2 UKTI4.125JUL30 GB0008932666 – – 1,85 %
3 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 1,79 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 1,70 %
5 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 1,70 %
6 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 1,63 %
7 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 1,60 %
8 USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) US91282CDX65 – – 1,57 %
9 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 1,54 %
10 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 1,54 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged replica el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged asciende a 39 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.