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Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2809864619
Emisor
Xtrackers
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
11 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0V3 / XB34

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2809864619) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 11 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.09.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 114
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 45,7%
  • Industria 11,1%
  • Telecomunicaciones 8,1%
  • Consumo básico 7,6%
  • Salud 6,6%
  • Materiales básicos 5,9%
  • Servicios públicos 5,2%
  • Tecnología 5,1%
  • Consumo discrecional 4,0%
  • Energía 0,9%
Desglose por país
  • Estados Unidos 23,9%
  • Francia 21,5%
  • Alemania 12,7%
  • Reino Unido 8,7%
  • Países Bajos 7,9%
  • Italia 7,4%
  • España 6,3%
  • Suecia 1,8%
  • Japón 1,8%
  • Suiza 1,8%
  • Resto 6,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 11,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 114 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) XS2790333889 – – 1,79 %
2 Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR XS2366415110 – – 1,51 %
3 UniCredit, 4.2% 11jun2034, EUR (741) IT0005598989 – – 1,36 %
4 ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR XS2554581830 – – 1,04 %
5 Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR FR001400M1X9 – – 1,00 %
6 NN Group, 6% 3nov2043, EUR XS2616652637 – – 0,98 %
7 Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) XS2726256113 – – 0,94 %
8 Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR DE000A3823H4 – – 0,93 %
9 Unipol Assicurazioni, 4.9% 23may2034, EUR IT0005596207 – – 0,93 %
10 Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) FR001400M4O2 – – 0,93 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende a 11 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.