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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

MSCI Europe Enhanced Value

Acciones
ISIN
LU0486851024
Emisor
Xtrackers
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
342 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0FK / D5BL
El más barato de 3 ETF sobre el MSCI Europe Enhanced Value (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (ISIN LU0486851024) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI Europe Enhanced Value. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 342 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 26.03.2010 (16 años)
  • Número de posiciones 149
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 27,5%
  • Industria 18,8%
  • Salud 13,4%
  • Consumo básico 7,7%
  • Tecnología 7,3%
  • Consumo discrecional 5,7%
  • Materiales básicos 5,6%
  • Energía 5,4%
  • Servicios públicos 4,6%
  • Telecomunicaciones 3,4%
  • Resto 0,7%
Desglose por país
  • Alemania 24,3%
  • Francia 20,6%
  • Reino Unido 20,4%
  • España 5,9%
  • Países Bajos 5,9%
  • Italia 4,8%
  • Suecia 4,5%
  • Finlandia 2,3%
  • Irlanda 2,3%
  • Dinamarca 1,7%
  • Resto 7,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 30,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 149 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Sanofi FR0000120578 – – 4,32 %
2 Siemens AG DE0007236101 – – 4,03 %
3 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 3,46 %
4 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 3,16 %
5 Bayer AG DE000BAY0017 – – 3,13 %
6 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 3,10 %
7 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 2,88 %
8 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 2,45 %
9 VINCI SA FR0000125486 – – 2,05 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 1,93 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI Europe Enhanced Value, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C Este fondo 0,15 % 342 M € Acumulación
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 0,25 % 2,6 mil M € Acumulación
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) 0,25 % 121 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Europe Enhanced Value. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C asciende a 342 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.