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Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

MSCI World Enhanced Value

Acciones
ISIN
IE00BL25JM42
Emisor
Xtrackers
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
4,0 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A1103E / XDEV
El más barato de 3 ETF sobre el MSCI World Enhanced Value (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (ISIN IE00BL25JM42) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI World Enhanced Value. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 4,0 mil M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.09.2014 (12 años)
  • Número de posiciones 400
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 31,7%
  • Finanzas 16,4%
  • Industria 10,5%
  • Consumo discrecional 8,5%
  • Salud 8,4%
  • Telecomunicaciones 8,3%
  • Consumo básico 4,6%
  • Energía 3,9%
  • Materiales básicos 3,2%
  • Servicios públicos 2,3%
  • Resto 2,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 47,1%
  • Japón 20,4%
  • Reino Unido 6,9%
  • Francia 5,5%
  • Alemania 4,5%
  • Países Bajos 2,6%
  • España 1,9%
  • Italia 1,6%
  • Canadá 1,5%
  • Irlanda 1,0%
  • Resto 6,9%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 27,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 400 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Micron Technology US5951121038 – – 12,66 %
2 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,27 %
3 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,23 %
4 AT&T, Inc. US00206R1023 – – 1,71 %
5 Toyota Motor Corp. JP3633400001 – – 1,68 %
6 QUALCOMM, Inc. US7475251036 – – 1,40 %
7 Comcast Corp. US20030N1019 – – 1,39 %
8 General Motors Co. US37045V1008 – – 1,23 %
9 British American Tobacco plc GB0002875804 – – 1,19 %
10 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 1,18 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el MSCI World Enhanced Value, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C Este fondo 0,25 % 4,0 mil M € Acumulación
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 0,25 % 6,4 mil M € Acumulación
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 0,25 % 383 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C replica el índice MSCI World Enhanced Value. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C asciende a 4,0 mil M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.