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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged

S&P 500® (EUR Hedged)

Acciones Con cobertura de divisa
ISIN
LU2196472984
Emisor
Xtrackers
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
306 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2P7NV / XS5E
Puesto 12 de 14 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el S&P 500® (EUR Hedged). Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged (ISIN LU2196472984) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P 500 (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 306 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 22.09.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 503
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 44,9%
  • Finanzas 14,1%
  • Salud 9,0%
  • Industria 9,0%
  • Consumo básico 9,0%
  • Consumo discrecional 5,3%
  • Energía 2,3%
  • Materiales básicos 2,2%
  • Servicios públicos 2,2%
  • Otros 1,4%
  • Telecomunicaciones 0,9%
Desglose por país
  • Estados Unidos 96,6%
  • Otros 2,2%
  • Irlanda 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 37,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 503 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P 500® (EUR Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged Este fondo 0,20 % 306 M € Acumulación
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Con cobertura de divisa 0,05 % 2,8 mil M € Acumulación
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Con cobertura de divisa 0,05 % 2,7 mil M € Acumulación
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Con cobertura de divisa 0,05 % 545 M € Acumulación
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged Con cobertura de divisa 0,05 % 463 M € Acumulación
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged Con cobertura de divisa 0,05 % 60 M € Distribución
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc Con cobertura de divisa 0,06 % 214 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged replica el índice S&P 500 (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged asciende a 306 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.