Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
- ISIN
- IE000E02WFD5
- Emittent
- Franklin Templeton
- TER
- 0,05 %
- Letzter Schlusskurs
- k.A.
- Fondsvolumen
- 5,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
- Domizil
- Irland
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Replikationsmethode
- Physisch
- Basiswährung
- USD
- WKN / Ticker
- A414W9 / SHOR
Datenlage
Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.
- Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
- Schlusskurs: nicht vorhanden
- Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
- Positionen: Stand: 28.07.2026
- Risikokennzahlen: nicht vorhanden
Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.
Auf einen Blick
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000E02WFD5) ist ein ETF von Franklin Templeton. Der Fonds bildet den Bloomberg US Short Treasury ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 5,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.
- Auflagedatum 01.07.2025 (1 Jahr)
- Anzahl Positionen 51
- Strategie Passiv (Indexnachbildung)
- Basiswährung USD
- Währungsabsicherung Nein
- Ertragsverwendung Thesaurierend
- Replikationsmethode Physisch
- Wertpapierleihe Nein
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Kursentwicklung
Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Risikokennzahlen (12 Monate)
Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.
Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.
Dokumente
Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.
Tracking Difference und Tracking Error
Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.
Worin investiert der Fonds?
Stand: 28.07.2026 · Quelle: justETF / etfdbSektor-Aufschlüsselung
-
Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
-
Vereinigte Staaten 99,5%
-
Sonstige 0,5%
Positionen
Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 33,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 51 Positionen).
| # | Name | ISIN | Sektor | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 4,86 % |
| 2 | USA, BILLS 0% 18AUG2026, USD (119D) | US912797UU94 | – | – | 3,93 % |
| 3 | 0% BILL 24/12/2026 USD | US912797TC16 | – | – | 3,74 % |
| 4 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 3,67 % |
| 5 | 0% BILL 27/11/2026 USD | US912797SU23 | – | – | 3,03 % |
| 6 | USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) | US912797UH83 | – | – | 2,94 % |
| 7 | 0% BILL 17/09/2026 USD | US912797UG01 | – | – | 2,86 % |
| 8 | 0% BILL 27/08/2026 USD | US912797TY36 | – | – | 2,83 % |
| 9 | 0% BILL 20/08/2026 USD | US912797TX52 | – | – | 2,68 % |
| 10 | 0% BILL 11/08/2026 USD | US912797UT22 | – | – | 2,62 % |
Kostenrechner
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Häufige Fragen zum Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
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