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Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Global Aggregate Treasuries

Neu aufgelegt Anleihen
ISIN
IE000NKC01D0
Emittent
Invesco
TER
0,09 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
2,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A41XNN / GGBD
Günstigster von 3 ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate Treasuries (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000NKC01D0) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg Global Aggregate Treasuries ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,09 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 2,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 16.06.2026 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 1.314
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,8%
  • Sonstige 0,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 35,2%
  • Japan 13,9%
  • China 12,0%
  • Frankreich 5,6%
  • Vereinigtes Königreich 5,5%
  • Italien 5,0%
  • Deutschland 4,4%
  • Spanien 3,2%
  • Kanada 1,8%
  • Südkorea 1,8%
  • Übrige 12,3%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 4,1 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 1.314 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,47 %
2 USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) US91282CGQ87 – – 0,46 %
3 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,43 %
4 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,43 %
5 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,42 %
6 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 0,39 %
7 USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) US91282CAV37 – – 0,38 %
8 USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) US91282CMA61 – – 0,37 %
9 USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) US91282CPL99 – – 0,37 %
10 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 0,37 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist Dieser Fonds 0,09 % 2,0 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,09 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Global Aggregate Treasuries ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 2,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Global Government Bond UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.