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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Morningstar MLP Composite

Aktien
ISIN
IE00B94ZB998
Emittent
Invesco
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
70 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A1T79J / SMLP
Günstigster von 2 ETFs auf den Morningstar MLP Composite (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 1 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: nicht vorhanden
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (ISIN IE00B94ZB998) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Morningstar MLP Composite ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 70 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 15.05.2013 (13 Jahre)
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 26.08.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Energie 95,7%
  • Industrie 4,3%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 100,0%

Positionen

Keine Positionsdaten verfügbar.

Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc Dieser Fonds 0,50 % 70 Mio. € Thesaurierend
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 0,50 % 318 Mio. € Ausschüttend
Im Detail vergleichen

Häufige Fragen zum Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc bildet den Morningstar MLP Composite ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc beträgt 70 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.