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Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

MSCI USA

Aktien
ISIN
IE00BK5LYT47
Emittent
Invesco
TER
0,05 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
1,4 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2PTBK / 6PSE
Platz 12 von 22 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den MSCI USA. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (ISIN IE00BK5LYT47) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den MSCI USA ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 1,4 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 11.11.2019 (6 Jahre)
  • Anzahl Positionen 526
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 36,6%
  • Finanzen 12,4%
  • Telekommunikation 9,5%
  • Gesundheit 9,4%
  • Zyklische Konsumgüter 9,1%
  • Industrie 9,0%
  • Basiskonsumgüter 4,6%
  • Energie 3,4%
  • Versorger 2,1%
  • Grundstoffe 2,0%
  • Übrige 1,8%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 99,6%
  • Brasilien 0,1%
  • Niederlande 0,1%
  • Schweiz 0,1%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%
  • Australien 0,0%
  • Thailand 0,0%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 36,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 526 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,14 %
2 Apple US0378331005 – – 6,99 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,05 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,05 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,69 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,54 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,88 %
9 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,45 %
10 Micron Technology US5951121038 – – 1,43 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist Dieser Fonds 0,05 % 1,4 Mrd. € Ausschüttend
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UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,3 Mrd. € Ausschüttend
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 0,03 % 1,1 Mrd. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist beträgt 0,05 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist bildet den MSCI USA ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist beträgt 1,4 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.