← Zurück zur Liste

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities

Aktien
ISIN
IE00BDVJF675
Emittent
Invesco
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
85 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2DVWJ / PRFD
Günstigster von 2 ETFs auf den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Preferred Shares UCITS ETF (ISIN IE00BDVJF675) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 85 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 28.09.2017 (9 Jahre)
  • Anzahl Positionen 258
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Invesco suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 79,5%
  • Versorger 11,3%
  • Telekommunikation 5,9%
  • Zyklische Konsumgüter 1,7%
  • Industrie 0,7%
  • Energie 0,3%
  • Technologie 0,3%
  • Sonstige 0,2%
  • Grundstoffe 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 96,3%
  • Bermuda 2,0%
  • Kanada 1,7%
  • Puerto Rico 0,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 13,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 258 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 JPMorgan Chase & Co. US48128B6487 – – 1,84 %
2 JPMorgan Chase & Co. US48128B6552 – – 1,61 %
3 Wells Fargo & Co. US94988U1512 – – 1,45 %
4 JPMorgan Chase & Co. US48128B5497 – – 1,36 %
5 JPMorgan Chase & Co. US48128B5232 – – 1,35 %
6 Bank of America Corp. US0605052291 – – 1,33 %
7 AT&T, Inc. US00206R7061 – – 1,19 %
8 Bank of America Corp. US06053U6010 – – 1,15 %
9 JPMorgan Chase & Co. US48128B5802 – – 1,08 %
10 Capital One Financial US14040H8245 – – 1,07 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

Alternativen auf denselben Index
Weitere ETFs auf den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities – die günstigsten zuerst.
Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dieser Fonds 0,50 % 85 Mio. € Ausschüttend
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A 0,50 % 61 Mio. € Thesaurierend
Im Detail vergleichen

Häufige Fragen zum Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Preferred Shares UCITS ETF beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF bildet den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco Preferred Shares UCITS ETF beträgt 85 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Preferred Shares UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Preferred Shares UCITS ETF ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.