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Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

RAFI Fundamental US

Aktien
ISIN
IE00B23D8S39
Emittent
Invesco
TER
0,39 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
1,0 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A0M2EA / 6PSA

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist (ISIN IE00B23D8S39) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den RAFI Fundamental US ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,39 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 1,0 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 12.11.2007 (18 Jahre)
  • Anzahl Positionen 521
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Invesco suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 21,1%
  • Finanzen 17,0%
  • Gesundheit 13,6%
  • Telekommunikation 9,3%
  • Energie 9,2%
  • Industrie 7,9%
  • Zyklische Konsumgüter 7,8%
  • Basiskonsumgüter 6,3%
  • Grundstoffe 3,4%
  • Versorger 2,9%
  • Immobilien 1,7%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 99,9%
  • Schweiz 0,1%
  • Belgien 0,0%
  • Irland 0,0%
  • Mexiko 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 24,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 521 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple US0378331005 – – 5,18 %
2 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,67 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 2,40 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,18 %
5 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. US30233Q1085 – – 2,14 %
6 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 1,98 %
7 Intel Corp. US4581401001 – – 1,97 %
8 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,90 %
9 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,60 %
10 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 – – 1,48 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 0,39 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist bildet den RAFI Fundamental US ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 1,0 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.