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Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials

Aktien Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE00018LB0D8
Emittent
Invesco
TER
0,18 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
4,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3D3BC / WF1E

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (ISIN IE00018LB0D8) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,18 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 12.04.2023 (3 Jahre)
  • Anzahl Positionen 150
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 99,9%
  • Zyklische Konsumgüter 0,1%
  • Versorger 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 50,2%
  • Kanada 8,4%
  • Japan 7,7%
  • Vereinigtes Königreich 5,8%
  • Australien 4,2%
  • Deutschland 3,3%
  • Spanien 3,1%
  • Italien 3,0%
  • Schweiz 2,6%
  • Singapur 2,0%
  • Übrige 9,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 38,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 150 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Visa, Inc. US92826C8394 – – 9,04 %
2 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 6,71 %
3 Bank of America Corp. US0605051046 – – 4,29 %
4 The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 – – 3,43 %
5 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 2,96 %
6 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,74 %
7 Morgan Stanley US6174464486 – – 2,41 %
8 Citigroup, Inc. US1729674242 – – 2,33 %
9 American Express Co. US0258161092 – – 2,23 %
10 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. JP3890350006 – – 2,20 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc beträgt 0,18 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc bildet den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc beträgt 4,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.