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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Bloomberg US Treasury Coupons

Anleihen
ISIN
IE00BKWD3D06
Emittent
Invesco
TER
0,06 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
112 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2PVD1 / TRIA
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg US Treasury Coupons (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc (ISIN IE00BKWD3D06) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg US Treasury Coupons ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,06 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 112 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 21.01.2020 (6 Jahre)
  • Anzahl Positionen 50
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 99,9%
  • Liquidität 0,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 29,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 50 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA20/27 US912828Z781 – – 3,28 %
2 USA, NOTES 4.25% 31DEC2026, USD (BM-2026) US91282CME83 – – 3,11 %
3 USA FX 4.125% FEB27 USD US91282CMP31 – – 3,11 %
4 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) US91282CMY48 – – 3,10 %
5 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) US91282CLP40 – – 3,02 %
6 USA, NOTES 3.75% 30JUN2027, USD (BD-2027) US91282CNL18 – – 2,95 %
7 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) US91282CMV09 – – 2,92 %
8 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) US91282CLS88 – – 2,77 %
9 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) US91282CLY56 – – 2,73 %
10 USA, NOTES 3.875% 31MAY2027, USD (BC-2027) US91282CNE74 – – 2,72 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
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Häufige Fragen zum Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc beträgt 0,06 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc bildet den Bloomberg US Treasury Coupons ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc beträgt 112 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.