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iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

eb.rexx® Government Germany 10.5+

Anleihen
ISIN
DE000A0D8Q31
Emittent
iShares
TER
0,16 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
43 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Deutschland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A0D8Q3 / EXX6

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0D8Q31) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den eb.rexx Government Germany 10.5+ ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,16 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 43 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Deutschland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 28.09.2005 (21 Jahre)
  • Anzahl Positionen 18
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil DE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei iShares suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Unternehmensanleihen 100,0%
  • Liquidität 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Deutschland 100,0%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 71,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 18 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 8,93 %
2 Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR DE0001135481 – – 8,06 %
3 Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR DE0001135275 – – 7,73 %
4 Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR DE0001102432 – – 7,38 %
5 Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR DE0001135366 – – 7,20 %
6 Germany, Bund 1% 15may2038, EUR DE0001102598 – – 6,89 %
7 Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR DE000BU2D012 – – 6,74 %
8 BUNDANL.V.22/53 DE0001102614 – – 6,59 %
9 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) DE000BU2D004 – – 6,20 %
10 Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR DE0001135432 – – 6,11 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) beträgt 0,16 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) bildet den eb.rexx Government Germany 10.5+ ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) beträgt 43 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ist Deutschland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.