iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
- ISIN
- DE0006289465
- Emittent
- iShares
- TER
- 0,16 %
- Letzter Schlusskurs
- k.A.
- Fondsvolumen
- 214 Mio. € Stand: 30.09.2026
- Domizil
- Deutschland
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Replikationsmethode
- Physisch
- Basiswährung
- EUR
- WKN / Ticker
- 628946 / EXHA
Datenlage
Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.
- Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
- Schlusskurs: nicht vorhanden
- Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
- Positionen: Stand: 30.07.2026
- Risikokennzahlen: nicht vorhanden
Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.
Auf einen Blick
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) (ISIN DE0006289465) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den eb.rexx Government Germany ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,16 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 214 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Deutschland.
- Auflagedatum 04.02.2003 (23 Jahre)
- Anzahl Positionen 25
- Strategie Passiv (Indexnachbildung)
- Basiswährung EUR
- Währungsabsicherung Nein
- Ertragsverwendung Ausschüttend
- Replikationsmethode Physisch
- Wertpapierleihe Nein
- Domizil DE
- UCITS-konform Ja
Kursentwicklung
Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Risikokennzahlen (12 Monate)
Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.
Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.
Dokumente
Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.
Dokumente bei iShares suchenTracking Difference und Tracking Error
Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.
Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdbSektor-Aufschlüsselung
-
Unternehmensanleihen 100,0%
-
Liquidität 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
-
Deutschland 100,0%
-
Liquidität 0,0%
Positionen
Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 45,9 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 25 Positionen).
| # | Name | ISIN | Sektor | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR | DE000BU2Z064 | – | – | 5,70 % |
| 2 | Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR | DE000BU2Z007 | – | – | 5,25 % |
| 3 | Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR | DE000BU2Z031 | – | – | 4,62 % |
| 4 | Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR | DE000BU2Z049 | – | – | 4,51 % |
| 5 | Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR | DE000BU2Z056 | – | – | 4,48 % |
| 6 | Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR | DE000BU2Z023 | – | – | 4,47 % |
| 7 | Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR | DE000BU25067 | – | – | 4,42 % |
| 8 | Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR | DE000BU25042 | – | – | 4,22 % |
| 9 | Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR | DE000BU25059 | – | – | 4,16 % |
| 10 | Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR | DE000BU25018 | – | – | 4,07 % |
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