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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

iBoxx® Pfandbriefe

Anleihen
ISIN
DE0002635265
Emittent
iShares
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
411 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Deutschland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
263526 / EXHE

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (ISIN DE0002635265) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den iBoxx Pfandbriefe ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 411 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Deutschland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 02.12.2004 (21 Jahre)
  • Anzahl Positionen 260
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil DE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei iShares suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Pfandbriefe 100,0%
  • Liquidität 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Deutschland 99,7%
  • Vereinigtes Königreich 0,3%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 7,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 260 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR DE000HV2A1C7 – – 0,84 %
2 ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21) DE000A2YNWA1 – – 0,81 %
3 UniCredit Bank AG, 0.25% 15jan2032, EUR DE000HV2AS10 – – 0,72 %
4 Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR DE000CZ45YX5 – – 0,71 %
5 UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR DE000HV2A0L0 – – 0,71 %
6 Commerzbank, 2.75% 9jan2031, EUR DE000CZ439P6 – – 0,71 %
7 Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR XS2760109053 – – 0,71 %
8 Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR DE000CZ43Z72 – – 0,71 %
9 Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR DE000CZ45ZB8 – – 0,70 %
10 ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR DE000A1KRJV6 – – 0,70 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) bildet den iBoxx Pfandbriefe ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) beträgt 411 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ist Deutschland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.