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iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged)

Aktien Währungsgesichert
ISIN
IE000DVLBQ03
Emittent
iShares
TER
0,17 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
432 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A4127M / EFRW
Günstigster von 2 ETFs auf den S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000DVLBQ03) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den S&P 500 Equal Weight (EUR Hedged) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,17 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 432 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 08.05.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 505
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Ja
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 16,0%
  • Industrie 15,8%
  • Technologie 14,7%
  • Gesundheit 12,9%
  • Zyklische Konsumgüter 8,9%
  • Basiskonsumgüter 6,5%
  • Versorger 5,8%
  • Immobilien 5,4%
  • Grundstoffe 5,1%
  • Energie 4,5%
  • Übrige 4,4%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 99,9%
  • Irland 0,1%
  • Liquidität 0,0%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 2,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 505 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 – – 0,27 %
2 Global Payments US37940X1028 – – 0,27 %
3 Bio-Techne US09073M1045 – – 0,26 %
4 International Paper US4601461035 – – 0,26 %
5 Expedia Group, Inc. US30212P3038 – – 0,26 %
6 Zebra Technologies US9892071054 – – 0,26 %
7 Baxter International US0718131099 – – 0,25 %
8 IQVIA Holdings US46266C1053 – – 0,25 %
9 DoorDash US25809K1051 – – 0,25 %
10 Garmin CH0114405324 – – 0,25 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
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Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,17 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den S&P 500 Equal Weight (EUR Hedged) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 432 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist iShares.

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