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iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Bloomberg Spain Treasury Bond

Anleihen
ISIN
IE0004LCA3I5
Emittent
iShares
TER
0,20 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
22 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40KHV / SPGA
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg Spain Treasury Bond (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE0004LCA3I5) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg Spain Treasury Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 22 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 28.08.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 54
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,9%
  • Liquidität 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Spanien 99,9%
  • Irland 0,1%
  • Liquidität 0,0%
  • Vereinigte Staaten 0,0%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 24,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 54 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 2,59 %
2 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,59 %
3 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 2,49 %
4 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,45 %
5 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 2,39 %
6 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,38 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 2,37 %
8 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 2,36 %
9 Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR ES00000127A2 – – 2,33 %
10 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 2,33 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Dieser Fonds 0,20 % 22 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,20 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) bildet den Bloomberg Spain Treasury Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 22 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) ist iShares.

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