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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5

Anleihen
ISIN
IE00BDFGJ627
Emittent
iShares
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
3,5 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2JE3Z / QDV4
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BDFGJ627) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 3,5 Mrd. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 20.03.2018 (8 Jahre)
  • Anzahl Positionen 554
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 52,7%
  • Supranational 19,6%
  • Zyklische Konsumgüter 8,9%
  • Staatsanleihen 7,0%
  • Basiskonsumgüter 3,5%
  • Industrie 3,0%
  • Technologie 1,4%
  • Telekommunikation 1,4%
  • Versorger 1,0%
  • Energie 0,7%
  • Übrige 0,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 35,6%
  • Supranational 19,6%
  • Australien 7,6%
  • Kanada 5,9%
  • Vereinigtes Königreich 5,1%
  • Japan 5,0%
  • Südkorea 3,8%
  • Niederlande 2,9%
  • Deutschland 2,6%
  • Frankreich 1,9%
  • Übrige 9,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 10,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 554 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,99 %
2 EBRD, FRN 20feb2028, USD US29875BAK26 – – 1,18 %
3 IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196) US459058JF11 – – 1,13 %
4 EBRD, FRN 16feb2029, USD US29874QEU40 – – 1,10 %
5 IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486) US459058KH57 – – 0,85 %
6 IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047) US459058LH49 – – 0,85 %
7 EBRD, FRN 22jul2030, USD US29875BAM81 – – 0,83 %
8 Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD (1642-00-1) US04517PBZ45 – – 0,83 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934) US4581X0EQ73 – – 0,82 %
10 IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447) US459058KD44 – – 0,81 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 3,5 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.