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UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc

Solactive SOFR Daily

Geldmarkt
ISIN
IE000QVOGR82
Emittent
UBS ETF
TER
0,05 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
12 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A411BX / CNUC
Günstigster von 2 ETFs auf den Solactive SOFR Daily (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 1 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: nicht vorhanden
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc (ISIN IE000QVOGR82) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den Solactive SOFR Daily ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 12 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 19.05.2025 (1 Jahr)
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Für diesen Fonds liegt noch keine Sektor- oder Länderaufteilung vor.

Positionen

Keine Positionsdaten verfügbar.

Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc Dieser Fonds 0,05 % 12 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc beträgt 0,05 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc bildet den Solactive SOFR Daily ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc beträgt 12 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc ist UBS ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.