← Zurück zur Liste

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone

Anleihen
ISIN
LU0643975591
Emittent
Xtrackers
TER
0,09 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
340 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
DBX0KC / X03F
Platz 2 von 2 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU0643975591) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den iBoxx EUR Sovereigns Eurozone ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,09 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 340 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 24.08.2011 (15 Jahre)
  • Anzahl Positionen 560
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Xtrackers suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Sonstige 97,0%
  • Staatsanleihen 3,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 24,3%
  • Italien 21,6%
  • Deutschland 19,2%
  • Spanien 13,9%
  • Belgien 4,9%
  • Niederlande 4,0%
  • Österreich 3,4%
  • Portugal 1,9%
  • Finnland 1,8%
  • Irland 1,4%
  • Übrige 3,4%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 7,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 560 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,87 %
2 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,81 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,79 %
4 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,78 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,75 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,74 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,73 %
8 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,72 %
9 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,70 %
10 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,69 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

Alternativen auf denselben Index
Weitere ETFs auf den iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone – die günstigsten zuerst.
Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D Dieser Fonds 0,09 % 340 Mio. € Ausschüttend
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 0,07 % 2,3 Mrd. € Thesaurierend
Im Detail vergleichen

Häufige Fragen zum Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,09 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D bildet den iBoxx EUR Sovereigns Eurozone ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 340 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D ist Xtrackers.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.