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Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist

FTSE Italy Government 2027 Maturity

Obligations
ISIN
LU2780872128
Émetteur
Amundi ETF
TER
0,09 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
8,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
ETF171 / AME0

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 23 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU2780872128) est un fonds de Amundi ETF (type : ETF). Indice de référence : FTSE Italy Government 2027 Maturity. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,09 % par an. L’encours du fonds est de 8,0 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 25.04.2024 (2 ans)
  • Nombre de positions 7
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 09.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • Italie 100,0%

Positions

Affichage de 7 positions représentant ensemble 100,0 % de l’actif du fonds. (sur 7 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR IT0001174611 – – 20,81 %
2 Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR IT0005416570 – – 14,96 %
3 ITALY, BTP 2.2% 1JUN2027, EUR IT0005240830 – – 14,04 %
4 ITALIEN 19/27 IT0005390874 – – 13,94 %
5 Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR IT0005274805 – – 13,62 %
6 Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR IT0005500068 – – 12,59 %
7 ITALIEN 22/27 IT0005484552 – – 10,05 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist s’élève à 0,09 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist réplique l’indice FTSE Italy Government 2027 Maturity. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist est de 8,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist est Amundi ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.