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BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist)

S&P 500®

Actions
ISIN
LU2993390686
Émetteur
BNP Paribas Easy
TER
0,05 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
133 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A4171D / EDEC
Classé 8 sur 37 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le S&P 500®. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) (ISIN LU2993390686) est un fonds de BNP Paribas Easy (type : ETF). Indice de référence : S&P 500. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,05 % par an. L’encours du fonds est de 133 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 06.05.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 503
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : S&P 500® – indice de prix sans dividendes, USD

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour S&P 500®, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « indice de prix sans dividendes » en USD. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.08.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 37,9%
  • Finance 12,3%
  • Télécommunications 9,5%
  • Santé 9,3%
  • Consommation discrétionnaire 9,1%
  • Industrie 8,3%
  • Biens de consommation de base 4,5%
  • Autres 3,5%
  • Services aux collectivités 2,0%
  • Matériaux de base 1,8%
  • Autres 1,8%
Répartition par pays
  • États-Unis 96,6%
  • Autres 2,2%
  • Irlande 1,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 37,2 % de l’actif du fonds. (sur 503 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Calculateur de frais
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–
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le S&P 500® – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) Ce fonds 0,05 % 133 M € Distribuant
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 Md € Distribuant
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Md € Capitalisant
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Md € Capitalisant
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Md € Capitalisant
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Md € Distribuant
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) s’élève à 0,05 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) réplique l’indice S&P 500. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est de 133 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est BNP Paribas Easy.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.