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Deka Nasdaq-100® UCITS ETF

Nasdaq 100®

Actions
ISIN
DE000ETFL623
Émetteur
Deka ETFs
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
110 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Allemagne
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
ETFL62 / D6RH
Classé 16 sur 20 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Nasdaq 100®. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF (ISIN DE000ETFL623) est un fonds de Deka ETFs (type : ETF). Indice de référence : Nasdaq 100. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 110 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Allemagne.

Données clés
  • Date de lancement 04.10.2023 (2 ans)
  • Nombre de positions 103
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile DE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : Nasdaq 100® – indice de prix sans dividendes, USD

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour Nasdaq 100®, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « indice de prix sans dividendes » en USD. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 67,9%
  • Biens de consommation de base 12,0%
  • Consommation discrétionnaire 5,7%
  • Industrie 4,0%
  • Santé 3,8%
  • Autres 1,7%
  • Télécommunications 1,3%
  • Services aux collectivités 1,2%
  • Matériaux de base 1,1%
  • Finance 0,9%
  • Énergie 0,5%
Répartition par pays
  • États-Unis 93,6%
  • Autres 3,2%
  • Royaume-Uni 1,8%
  • Pays-Bas 1,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 46,1 % de l’actif du fonds. (sur 103 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 8,17 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,88 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,59 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 4,54 %
5 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,23 %
6 AMD US0079031078 – – 3,65 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,24 %
8 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,07 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,04 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,66 %
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–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le Nasdaq 100® – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF Ce fonds 0,25 % 110 M € Distribuant
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc 0,13 % 405 M € Capitalisant
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis 0,13 % 61 M € Distribuant
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Nouveau lancement 0,13 % 4,0 M € Capitalisant
BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc 0,14 % 2,7 Md € Capitalisant
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Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C 0,18 % 3,0 M € Capitalisant
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Questions fréquentes sur Deka Nasdaq-100® UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF réplique l’indice Nasdaq 100. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF est de 110 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF : Allemagne. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Deka Nasdaq-100® UCITS ETF est Deka ETFs.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.