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Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB

Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE000VQZQ963
Émetteur
Fidelity ETF
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
25 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A3ERTR / FEIG
Le moins cher des 2 ETF sur le Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE000VQZQ963) est un fonds de Fidelity ETF (type : ETF). Indice de référence : Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 25 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 18.10.2023 (2 ans)
  • Nombre de positions 214
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 40,9%
  • Industrie 13,5%
  • Santé 12,7%
  • Télécommunications 7,4%
  • Consommation discrétionnaire 6,6%
  • Biens de consommation de base 6,1%
  • Technologie 4,6%
  • Services aux collectivités 4,3%
  • Matériaux de base 3,1%
  • Autres 0,9%
Répartition par pays
  • France 17,3%
  • États-Unis 15,7%
  • Allemagne 12,6%
  • Royaume-Uni 10,3%
  • Pays-Bas 7,0%
  • Suède 5,7%
  • Danemark 5,1%
  • Espagne 3,7%
  • Suisse 3,3%
  • Irlande 3,2%
  • Autres 16,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 10,9 % de l’actif du fonds. (sur 214 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) XS2596599147 – – 1,19 %
2 Transurban Finance Company, 3% 8apr2030, EUR (10) XS2152883406 – – 1,16 %
3 Mastercard, 1% 22feb2029, EUR XS2448014808 – – 1,15 %
4 Acea, 0.5% 6apr2029, EUR XS2113700921 – – 1,07 %
5 ESSITY 21/31 MTN XS2297177664 – – 1,07 %
6 Euronext, 1.5% 17may2041, EUR DK0030486592 – – 1,05 %
7 Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR XS2114852564 – – 1,05 %
8 Visa, 2.25% 15may2028, EUR XS3063724325 – – 1,05 %
9 Stryker, 0.75% 1mar2029, EUR XS2087639626 – – 1,04 %
10 Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR FR0013507654 – – 1,03 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) Ce fonds 0,20 % 25 M € Distribuant
Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR Acc 0,20 % 27 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) réplique l’indice Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) est de 25 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) est Fidelity ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.