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Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY

Fidelity Japan Equity Research Enhanced

Actions Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE00BNGFMX61
Émetteur
Fidelity ETF
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
297 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
JPY
WKN / Mnémonique
A2QD43 / FJPR
Le moins cher des 2 ETF sur le Fidelity Japan Equity Research Enhanced (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY (ISIN IE00BNGFMX61) est un fonds de Fidelity ETF (type : ETF). Indice de référence : Fidelity Japan Equity Research Enhanced. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 297 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 01.12.2020 (5 ans)
  • Nombre de positions 125
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base JPY
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 24,0%
  • Finance 22,6%
  • Industrie 19,0%
  • Consommation discrétionnaire 10,1%
  • Matériaux de base 6,5%
  • Biens de consommation de base 5,8%
  • Santé 5,2%
  • Télécommunications 4,7%
  • Énergie 1,8%
  • Services aux collectivités 0,5%
Répartition par pays
  • Japon 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 33,3 % de l’actif du fonds. (sur 125 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 5,16 %
2 Toyota Motor Corp. JP3633400001 – – 3,95 %
3 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. JP3890350006 – – 3,76 %
4 Hitachi Ltd. JP3788600009 – – 3,57 %
5 Mizuho Financial Group, Inc. JP3885780001 – – 3,04 %
6 Tokyo Electron Ltd. JP3571400005 – – 3,02 %
7 Advantest Corp. JP3122400009 – – 2,79 %
8 KEYENCE Corp. JP3236200006 – – 2,74 %
9 Recruit Holdings Co., Ltd. JP3970300004 – – 2,73 %
10 Sony Group Corp. JP3435000009 – – 2,54 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY Ce fonds 0,25 % 297 M € Capitalisant
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF INC-JPY 0,25 % 3,0 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY réplique l’indice Fidelity Japan Equity Research Enhanced. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY est de 297 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-JPY est Fidelity ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.