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Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Fidelity US Value Research Enhanced

Actions Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE000MKIH0W7
Émetteur
Fidelity ETF
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
2,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A40SGL / FUSV

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD (ISIN IE000MKIH0W7) est un fonds de Fidelity ETF (type : ETF). Indice de référence : Fidelity US Value Research Enhanced. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 2,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 04.12.2024 (1 an)
  • Nombre de positions 203
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 27,9%
  • Finance 22,7%
  • Santé 12,1%
  • Industrie 9,6%
  • Biens de consommation de base 6,3%
  • Énergie 5,4%
  • Consommation discrétionnaire 5,3%
  • Matériaux de base 5,0%
  • Services aux collectivités 2,7%
  • Autres 2,0%
  • Télécommunications 1,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 93,7%
  • Autres 3,2%
  • Royaume-Uni 1,7%
  • Irlande 1,3%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 33,1 % de l’actif du fonds. (sur 203 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 10,17 %
2 Meta Platforms US30303M1027 – – 4,05 %
3 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 3,63 %
4 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 2,75 %
5 Micron Technology US5951121038 – – 2,72 %
6 Bank of America Corp. US0605051046 – – 2,11 %
7 Johnson & Johnson US4781601046 – – 2,06 %
8 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 1,99 %
9 Chevron Corp. US1667641005 – – 1,83 %
10 The Home Depot US4370761029 – – 1,76 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD réplique l’indice Fidelity US Value Research Enhanced. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est de 2,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Fidelity US Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est Fidelity ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.