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Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change Durable (ESG)
ISIN
IE000JUB0QM2
Émetteur
Invesco
TER
0,12 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
3,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A41AHT / B27X
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc (ISIN IE000JUB0QM2) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,12 % par an. L’encours du fonds est de 3,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 08.07.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 508
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 40,9%
  • Technologie 11,2%
  • Santé 8,7%
  • Consommation discrétionnaire 8,6%
  • Industrie 7,7%
  • Biens de consommation de base 6,7%
  • Services aux collectivités 5,4%
  • Énergie 4,9%
  • Télécommunications 3,4%
  • Matériaux de base 2,4%
Répartition par pays
  • États-Unis 85,2%
  • Canada 5,2%
  • Japon 2,6%
  • Australie 1,8%
  • Royaume-Uni 1,6%
  • Irlande 1,0%
  • Espagne 0,9%
  • Pays-Bas 0,8%
  • Luxembourg 0,3%
  • Suisse 0,2%
  • Autres 0,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,2 % de l’actif du fonds. (sur 508 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) US172967KA87 – – 0,98 %
2 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,78 %
3 T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD US87264ABD63 – – 0,78 %
4 Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD US023135BC96 – – 0,77 %
5 Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) US38141GWB66 – – 0,77 %
6 Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) US06051GGC78 – – 0,68 %
7 Jabil Inc., 4.25% 15may2027, USD US466313AM58 – – 0,63 %
8 Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) US61746BEF94 – – 0,61 %
9 AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD US00287YDR71 – – 0,59 %
10 Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD US023135CF19 – – 0,58 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc Ce fonds 0,12 % 3,0 M € Capitalisant
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist Couvert contre le risque de change 0,12 % 1,0 M € Distribuant
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Questions fréquentes sur Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc s’élève à 0,12 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc réplique l’indice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc est de 3,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.